浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

(资料图片仅供参考)

 证券代码：300772      证券简称：运达股份            公告编号：2023-042

               浙江运达风电股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

告中财务信息的真实、准确、完整。

□是 否

                                                         浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因

                                                                                      本报告期比上年同

                                                          上年同期

                            本报告期                                                       期增减（%）

                                                 调整前                   调整后               调整后

营业收入（元）                  3,481,807,624.24   3,413,478,482.78       3,413,478,482.78          2.00%

归属于上市公司股东的净利润

（元）

归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

                        -1,802,362,029.14   -1,090,879,815.07     -1,090,879,815.07         -65.22%

（元）

基本每股收益（元/股）                        0.1051             0.3318                 0.1852        -43.25%

稀释每股收益（元/股）                        0.1051             0.3299                 0.1841        -42.91%

加权平均净资产收益率（%）                       1.51%              3.89%                  3.89%         -2.38%

                                                                                      本报告期末比上年

                                                          上年度末

                           本报告期末                                                       度末增减（%）

                                                调整前              调整后                     调整后

 总资产（元）                 27,589,633,261.70 28,985,345,329.93 28,985,345,329.93               -4.82%

 归属于上市公司股东的所有者

 权益（元）

注：2022 年 4 月 11 日，公司实施 2021 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股；2022 年 11 月

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                          单位：元

        项目                              本报告期金额                                    说明

非流动资产处置损益（包括已计提资

                                                    -179,275.09

产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策

规定、按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交易性金融资

产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准

备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和

支出

其他符合非经常性损益定义的损益项

目

减：所得税影响额                                           3,633,581.54

   少数股东权益影响额（税后）                                     -21,938.06

                                                       浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

 合计                                             20,658,655.62

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                                单位：元

       项目      2023.03.31             2022.12.31       变动幅度            变动原因说明

预付款项            485,686,987.48       215,950,900.20    124.91%    主要系预付货款增加

其他应收款           245,245,449.39       177,079,669.56     38.49%    主要系支付的投标保证金及往来款增

                                                                  加

使用权资产           270,000,818.12       110,938,863.65    143.38%    主要系租赁资产增加导致

应交税费            117,664,382.36       168,357,618.33     -30.11%   主要系本年缴纳了上年四季度税金

其他应付款           428,844,329.84       325,649,926.16     31.69%    主要系支付的投标保证金及往来款增

                                                                  加

一年内到期的非流动负债     149,092,458.92       264,308,791.93     -43.59%   主要系一年内到期的长期借款减少

租赁负债            243,138,472.15        76,489,139.55    217.87%    主要系租赁资产增加导致

专项储备             29,303,455.85        21,411,222.14     36.86%    主要系安生生产费用计提数大于使用

                                                                  数

                                                                                单位：元

       项目     2023 年 1-3 月          2022 年 1-3 月       变动幅度            变动原因说明

财务费用            -11,004,894.76       -21,895,379.33     49.74%    主要系融资规模增加导致利息支出增

                                                                  加

其他收益             45,726,341.29        24,821,370.75     84.22%    主要系软件退税增加

投资收益             18,394,304.76        12,289,914.26     49.67%    主要系参股公司投资增加对应收益增

                                                                  加

信用减值损失         -129,338,094.82       -38,082,410.47    -239.63%   主要系应收账款规模增加及预期信用

                                                                  损失率增加

资产减值损失            4,853,417.73       -48,247,068.86    110.06%    主要系存货可变现净值增加转回已计

                                                                  提跌价

资产处置收益                      0.03          24,083.70    -100.00%   主要系本年无大额资产处置情况

营业外收入             1,742,524.76           227,484.52    666.00%    主要系本年收到赔款增多

                                                                                单位：元

       项目     2023 年 1-3 月          2022 年 1-3 月       变动幅度            变动原因说明

经营活动产生的现金流量   -1,802,362,029.14    -1,090,879,815.07    -65.22%   主要系采购付款增加

净额

筹资活动产生的现金流量     -66,187,043.66        67,009,800.91    -198.77%   主要系本年偿还贷款导致

净额

                                          浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                     单位：股

报告期末普通股股东总数         46,266 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                             0

                         前 10 名股东持股情况

                 持股比例                持有有限售条  质押、标记 或冻结情况

 股东名称     股东性质                持股数量

                  （%）                件的股份数量 股份状态      数量

浙江省机电集

         国有法人      40.00%   280,800,000   216,000,000

团有限公司

中节能实业发

         国有法人       1.11%     7,800,000             0

展有限公司

香港中央结算

         境外法人       0.97%     6,842,828             0

有限公司

中国太平洋人

寿保险股份有

         其他         0.95%     6,640,574             0

限公司－分

红-个人分红

中节能科技投

         国有法人       0.84%     5,886,545             0

资有限公司

中国太平洋人

寿保险股份有

限公司－传统   其他         0.50%     3,509,950             0

－普通保险产

品

上海浦东发展

银行股份有限

公司－工银瑞

         其他         0.40%     2,843,398             0

信生态环境行

业股票型证券

投资基金

中国建设银行

股份有限公司

企业年金计划

         其他         0.39%     2,731,404             0

－中国工商银

行股份有限公

司

#汤伟霞     境内自然人     0.35%   2,439,774                0

#陈伟洪     境内自然人     0.34%   2,400,200                0

                   前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                             股份种类

     股东名称             持有无限售条件股份数量

                                                         股份种类       数量

浙江省机电集团有限公司                               64,800,000    人民币普通股    64,800,000

中节能实业发展有限公司                                7,800,000    人民币普通股     7,800,000

香港中央结算有限公司                                 6,842,828    人民币普通股     6,842,828

中国太平洋人寿保险股份有限公

司－分红-个人分红

中节能科技投资有限公司                                 5,886,545   人民币普通股       5,886,545

中国太平洋人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品

上海浦东发展银行股份有限公司

－工银瑞

信生态环境行业股票型证券投资

基金

中国建设银行股份有限公司企业                              2,731,404   人民币普通股       2,731,404

                                                 浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

年金计划－中国工商银行股份有

限公司

#汤伟霞                                              2,439,774 人民币普通股   2,439,774

#陈伟洪                                              2,400,200 人民币普通股   2,400,200

                                     中节能科技投资有限公司和中节能实业发展有限公司为中国节能环

上述股东关联关系或一致行动的说明                     保集团有限公司控制的企业。除此以外,公司未知其他前 10 名股东

                                     之间是否存在关联关系或一致行动。

                                     过信用交易担保证券账户持有公司股份 967,190 股，合计持有

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如             2,439,774 股。

有）                                   2、股东陈伟洪通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用交

                                     易担保证券账户持有公司股份 2,400,200 股，合计持有 2,400,200

                                     股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                           单位：股

                         本期解除限售      本期增加限售                             拟解除限售日

 股东名称      期初限售股数                                期末限售股数         限售原因

                           股数          股数                                 期

浙江省机电集                                                         首发限售及自   2023 年 4 月

团有限公司                                                          愿延长限售期   25 日

                                                                        结算公司根据

陈继河          1,622,400           0           0     1,622,400   董监高限售    董监高持股数

                                                                        量调整

                                                                        结算公司根据

叶杭冶          1,599,366     163,874           0     1,435,492   董监高限售    董监高持股数

                                                                        量调整

                                                                        结算公司根据

杨震宇          1,245,332     311,333           0       933,999   董监高限售    董监高持股数

                                                                        量调整

                                                                        结算公司根据

                                                                        董监高持股数

                                                               董监高限售、

高玲             748,800           0           0       748,800            量调整、根据

                                                               股权激励限售

                                                                        股权激励计划

                                                                        调整限售

                                                                        结算公司根据

                                                                        董监高持股数

                                                               董监高限售、

斯建龙            779,100     159,000           0       620,100            量调整、根据

                                                               股权激励限售

                                                                        股权激励计划

                                                                        调整限售

                                                                        结算公司根据

                                                                        董监高持股数

                                                               董监高限售、

陈棋             592,800           0           0       592,800            量调整、根据

                                                               股权激励限售

                                                                        股权激励计划

                                                                        调整限售

                                                                        结算公司根据

潘东浩            735,000     150,000           0       585,000   董监高限售    董监高持股数

                                                                        量调整

                                                               董监高限售、   结算公司根据

杨帆             513,000     116,400           0       396,600

                                                               股权激励限售   董监高持股数

                                                             浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                                                       量调整、根据

                                                                                       股权激励计划

                                                                                       调整限售

                                                                                       结算公司根据

                                                                                       董监高持股数

                                                                           董监高限售、

 吴明霞                   390,000            0             0        390,000               量调整、根据

                                                                           股权激励限售

                                                                                       股权激励计划

                                                                                       调整限售

                                                                                       结算公司根据

                                                                                       董监高持股数

                                                                           董监高限售、

 其他                 11,332,196      105,076             0     11,227,120               量调整、根据

                                                                           股权激励限售

                                                                                       股权激励计划

                                                                                       调整限售

 合计                235,557,994    1,005,683             0    234,552,311

三、其他重要事项

适用 □不适用

包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目，其中 2MW-3MW（不含 3MW）风电机组 546MW，

                    接待              接待对象                     谈论的主要内容及

    接待时间                   接待方式                  接待对象                         调研的基本情况索引

                    地点               类型                        提供的资料

                                                             公司基本情况、行

日 、 2023 年 02 月    杭州      实地调研     机构        海通证券等                          《300772 运达股份调研

                                                             业概况

                                                                             详情见巨潮资讯网

                                                             公司基本情况、行

                                                             业概况

                                                                             活动信息 20230303》

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

                                                                                           单位：元

               项目                              期末余额                           年初余额

 流动资产：

  货币资金                                             4,418,876,778.94                 6,301,295,658.37

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  衍生金融资产

                         浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

 应收票据              76,021,250.67

 应收账款           7,179,184,365.56        6,754,486,204.98

 应收款项融资           394,594,699.84          381,144,696.03

 预付款项             485,686,987.48          215,950,900.20

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款            245,245,449.39          177,079,669.56

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货             5,152,966,719.01        5,915,699,575.81

 合同资产             659,869,567.69          653,730,900.91

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产           498,074,043.47          555,247,037.23

流动资产合计         19,110,519,862.05       20,954,634,643.09

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资           432,637,987.86          414,243,684.17

 其他权益工具投资           1,728,600.00            1,728,600.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产           2,517,849,551.49        2,525,993,107.82

 在建工程             985,106,558.74          870,934,490.83

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产            270,000,818.12          110,938,863.65

 无形资产             187,462,193.37          164,082,104.08

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用             5,632,600.60            6,681,333.75

 递延所得税资产          549,096,280.55          514,265,728.73

 其他非流动资产        3,529,598,808.92        3,421,842,773.81

非流动资产合计         8,479,113,399.65        8,030,710,686.84

资产总计           27,589,633,261.70       28,985,345,329.93

流动负债：

 短期借款             685,309,919.22          813,011,838.67

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据           7,606,037,949.51        7,238,857,952.36

 应付账款           6,648,991,215.35        8,571,281,471.14

 预收款项

 合同负债           2,637,459,664.83        2,825,416,296.24

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬            51,359,691.70           42,886,359.16

 应交税费             117,664,382.36          168,357,618.33

 其他应付款            428,844,329.84          325,649,926.16

                                       浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

   其中：应付利息

       应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债                   149,092,458.92            264,308,791.93

  其他流动负债                        571,160,073.35            555,583,078.52

 流动负债合计                      18,895,919,685.08         20,805,353,332.51

 非流动负债：

  保险合同准备金

  长期借款                        1,046,366,980.96            966,719,550.40

  应付债券

   其中：优先股

       永续债

  租赁负债                          243,138,472.15             76,489,139.55

  长期应付款                         249,168,593.25            218,880,117.63

  长期应付职工薪酬

  预计负债                        2,015,099,912.82          1,884,690,183.25

  递延收益                           77,410,655.70             72,335,621.40

  递延所得税负债

  其他非流动负债

 非流动负债合计                      3,631,184,614.88          3,219,114,612.23

 负债合计                        22,527,104,299.96         24,024,467,944.74

 所有者权益：

  股本                            702,078,355.00            702,078,355.00

  其他权益工具

   其中：优先股

       永续债

  资本公积                        2,419,447,560.31          2,415,489,809.47

  减：库存股                          61,326,400.00             61,326,400.00

  其他综合收益                            -42,241.42                -33,174.00

  专项储备                           29,303,455.85             21,411,222.14

  盈余公积                          166,152,208.67            166,152,208.67

  一般风险准备

  未分配利润                   1,684,851,584.75            1,611,088,951.74

 归属于母公司所有者权益合计            4,940,464,523.16            4,854,860,973.02

  少数股东权益                    122,064,438.58              106,016,412.17

 所有者权益合计                  5,062,528,961.74            4,960,877,385.19

 负债和所有者权益总计              27,589,633,261.70           28,985,345,329.93

法定代表人：高玲         主管会计工作负责人：吴明霞                    会计机构负责人：吴明霞

                                                               单位：元

          项目             本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                     3,481,807,624.24          3,413,478,482.78

 其中：营业收入                    3,481,807,624.24          3,413,478,482.78

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                       3,345,580,713.24          3,244,873,023.84

 其中：营业成本                      2,901,229,177.10          2,786,519,761.69

    利息支出

    手续费及佣金支出

                              浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加             14,149,098.00         14,358,513.54

      销售费用             326,057,357.65         352,911,531.69

      管理费用              24,749,524.77         22,370,389.01

      研发费用              90,400,450.48         90,608,207.24

      财务费用             -11,004,894.76         -21,895,379.33

       其中：利息费用          17,434,452.09          9,260,223.95

            利息收入        34,420,103.84         33,719,128.36

 加：其他收益                 45,726,341.29         24,821,370.75

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号

                      -129,338,094.82         -38,082,410.47

填列）

     资产减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

 加：营业外收入                 1,742,524.76            227,484.52

 减：营业外支出                   682,529.97            565,825.61

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

 减：所得税费用                 2,882,215.36          7,689,538.26

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

 （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

 （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额               -9,067.42

 归属母公司所有者的其他综合收益

                            -9,067.42

的税后净额

                                       浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

    （一）不能重分类进损益的其他

 综合收益

 额

 综合收益

 变动

 变动

    （二）将重分类进损益的其他综

                                    -9,067.42

 合收益

 合收益

 合收益的金额

   归属于少数股东的其他综合收益的

 税后净额

 七、综合收益总额                       74,031,592.00          111,383,468.97

   归属于母公司所有者的综合收益总

 额

   归属于少数股东的综合收益总额                  278,026.41             -462,812.52

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                           0.1051             0.1852

   （二）稀释每股收益                           0.1051             0.1841

法定代表人：高玲              主管会计工作负责人：吴明霞               会计机构负责人：吴明霞

                                                             单位：元

       项目                  本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金               2,247,798,720.93        2,305,363,460.90

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                        18,261,569.33              252,386.95

 收到其他与经营活动有关的现金                 267,288,342.41          203,065,750.66

经营活动现金流入小计                    2,533,348,632.67        2,508,681,598.51

 购买商品、接受劳务支付的现金               3,563,448,835.26        2,499,160,682.06

                              浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金       139,955,111.69          150,665,305.20

 支付的各项税费               163,397,135.04          295,936,981.14

 支付其他与经营活动有关的现金        468,909,579.82          653,798,445.18

经营活动现金流出小计           4,335,710,661.81        3,599,561,413.58

经营活动产生的现金流量净额       -1,802,362,029.14       -1,090,879,815.07

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                      1.07               24,786.00

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金                                         4,638,673.20

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计            158,805,301.17          151,517,952.52

投资活动产生的现金流量净额        -158,805,300.10         -151,493,166.52

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金             15,770,000.00

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金             170,000,000.00          76,240,609.18

 收到其他与筹资活动有关的现金         67,510,000.00

筹资活动现金流入小计             253,280,000.00          76,240,609.18

 偿还债务支付的现金             302,663,777.78

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金          2,717,682.53           2,780,700.00

筹资活动现金流出小计             319,467,043.66           9,230,808.27

筹资活动产生的现金流量净额          -66,187,043.66          67,009,800.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -2,026,937,030.30       -1,175,367,834.50

 加：期初现金及现金等价物余额      4,901,448,948.40        3,390,312,107.34

六、期末现金及现金等价物余额       2,874,511,918.10        2,214,944,272.84

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

                浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一季度报告

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                   浙江运达风电股份有限公司董事会

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